ELCAUN 2012, SICAV, S.A.

03/12/2019

Fecha Valor Liq.

18,539085

Valor Liq.

05/12/2019

Fecha Precio Cierre

18,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

14,6900

Ref.

14,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/11/2019

Hora

-

Últ.

18,7014

Ref.

18,0443

Dif.(%)

3,64

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

ELCAUN 2012

Ticker

S3631

ISIN

ES0128594001

NIF

A-86390713

Capital en circulación

5.412.100,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4125.4125.4125.4125.412

Nº de acciones (x 1.000)

541541541541541

Precio cierre período (euros)

15,530015,870017,600015,800018,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.4058.5899.5258.55110.067

Volumen (miles de acciones)

940000

Efectivo (miles de euros)

1.4600000

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