BME MTF Equity | Ficha de ELECINVEST 14, SICAV, S.A.

ELECINVEST 14, SICAV, S.A.

30/08/2022

Fecha Valor Liq.

1,029687

Valor Liq.

23/02/2023

Fecha Precio Cierre

1,0297

Precio de Cierre

Excluido 24/02/2023

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/05/2022

Hora

Últ.

1,0668

Ref.

1,0802

Dif.(%)

-1,24

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

ELECINVEST 14

Ticker

S3843

ISIN

ES0128595008

NIF

A-66280678

Capital en circulación

3.727.922,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 407, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 23/02
Capital admitido (Miles de Euros)	5.912	5.582	5.582	3.728	3.728
Nº de acciones (x 1.000)	5.912	5.582	5.582	3.728	3.728
Precio cierre período (euros)	1,1100	1,0000	1,0900	1,0297	1,0297
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.562	5.582	6.085	3.839	3.839
Volumen (miles de acciones)	0	330	0	1.854	0
Efectivo (miles de euros)	0	328	0	1.996	0

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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