ELITE RENTA FIJA 2, SICAV, S.A.

14/08/2019

Fecha Valor Liq.

7,020494

Valor Liq.

16/08/2019

Fecha Precio Cierre

7,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/03/2018

Hora

Cierre

Últ.

7,1000

Ref.

7,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

414

Efectivo (miles €)

2,94

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/08/2019

Hora

-

Últ.

7,0224

Ref.

7,0275

Dif.(%)

-0,07

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,14

Valor

Nombre valor

ELITE RENTA FIJA 2

Ticker

S1051

ISIN

ES0138242039

NIF

A-82346438

Capital en circulación

21.089.520,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

13.12614.54423.72923.67121.090

Nº de acciones (x 1.000)

2.1882.4243.9553.9453.515

Precio cierre período (euros)

6,80007,02007,14006,80007,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,8200-  7,14007,1000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,8700-  7,14007,1500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,8100-  7,09007,1000-  

Capitalización (Miles de Euros)

14.87617.01628.23726.82724.604

Volumen (miles de acciones)

7348432.1632.541308

Efectivo (miles de euros)

5.0155.86615.39617.9012.131

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