ELITE RENTA FIJA 2, SICAV, S.A.

15/03/2019

Fecha Valor Liq.

6,957305

Valor Liq.

19/03/2019

Fecha Precio Cierre

6,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/03/2018

Últ.

7,1000

Ref.

7,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

414

Efectivo (miles €)

2,94

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/03/2019

Últ.

6,957300

Ref.

6,953800

Dif.(%)

0,05

Volumen (Acc.)

1.731

Efectivo (miles €)

12,04

Valor

Nombre valor

ELITE RENTA FIJA 2

Ticker

S1051

ISIN

ES0138242039

NIF

A-82346438

Capital en circulación

21.825.660,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 19/03

Capital admitido (Miles de Euros)

13.12614.54423.72923.67121.826

Nº de acciones (x 1.000)

2.1882.4243.9553.9453.638

Precio cierre período (euros)

6,80007,02007,14006,80006,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,8200-  7,14007,1000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,8700-  7,14007,1500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,8100-  7,09007,1000-  

Capitalización (Miles de Euros)

14.87617.01628.23726.82725.281

Volumen (miles de acciones)

7348432.1632.541188

Efectivo (miles de euros)

5.0155.86615.39617.9011.298

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