ELITE RENTA FIJA 2, SICAV, S.A.

15/08/2018

Fecha Valor Liq.

6,968418

Valor Liq.

17/08/2018

Fecha Precio Cierre

6,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/03/2018

Últ.

7,1000

Ref.

7,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

414

Efectivo (miles €)

2,94

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/07/2018

Últ.

7,016500

Ref.

7,007200

Dif.(%)

0,13

Volumen (Acc.)

42.326

Efectivo (miles €)

296,98

Valor

Nombre valor

ELITE RENTA FIJA 2

Ticker

S1051

ISIN

ES0138242039

NIF

A-82346438

Capital en circulación

26.703.084,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.651.660,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.065.166,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/08

Capital admitido (Miles de Euros)

15.68713.12614.54423.72926.703

Nº de acciones (x 1.000)

2.6152.1882.4243.9554.451

Precio cierre período (euros)

6,75006,80007,02007,14006,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,75006,8200-  7,14007,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,78006,8700-  7,14007,1500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,70006,8100-  7,09007,1000

Capitalización (Miles de Euros)

17.64814.87617.01628.23730.931

Volumen (miles de acciones)

1.9357348432.1631.913

Efectivo (miles de euros)

13.0685.0155.86615.39613.584

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