EL BOSQUE DE ARRIBA, SICAV, S.A.

19/08/2019

Fecha Valor Liq.

12,263982

Valor Liq.

21/08/2019

Fecha Precio Cierre

12,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

11,3700

Ref.

11,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/08/2019

Hora

-

Últ.

12,2687

Ref.

12,3165

Dif.(%)

-0,39

Volumen (Acc.)

815

Efectivo (miles €)

10

Valor

Nombre valor

EL BOSQUE DE ARRIBA

Ticker

S3627

ISIN

ES0128332006

NIF

A-86435740

Capital en circulación

4.310.450,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 21/08

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4754.4804.4754.3624.310

Nº de acciones (x 1.000)

448448448436431

Precio cierre período (euros)

11,860012,230012,660010,400012,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,3700-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,1500-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,3700-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.3075.4795.6654.5375.302

Volumen (miles de acciones)

011124

Efectivo (miles de euros)

08915451

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