EL BOSQUE DE ARRIBA, SICAV, S.A.

21/09/2018

Fecha Valor Liq.

12,761269

Valor Liq.

25/09/2018

Fecha Precio Cierre

12,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

11,3700

Ref.

11,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/09/2018

Últ.

12,741400

Ref.

12,557600

Dif.(%)

1,46

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

EL BOSQUE DE ARRIBA

Ticker

S3627

ISIN

ES0128332006

NIF

A-86435740

Capital en circulación

4.371.510,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4754.4754.4804.4754.372

Nº de acciones (x 1.000)

448448448448437

Precio cierre período (euros)

11,480011,860012,230012,660012,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,290011,3700-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,370012,1500-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,020011,3700-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.1375.3075.4795.6655.552

Volumen (miles de acciones)

301111

Efectivo (miles de euros)

30089134

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