EL CAPITAN INVERSIONES, SICAV, S.A.

22/08/2019

Fecha Valor Liq.

8,838130

Valor Liq.

23/08/2019

Fecha Precio Cierre

8,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/07/2019

Hora

Cierre

Últ.

9,4000

Ref.

9,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/08/2019

Hora

-

Últ.

8,6801

Ref.

9,1633

Dif.(%)

-5,27

Volumen (Acc.)

500

Efectivo (miles €)

4,34

Valor

Nombre valor

EL CAPITAN INVERSIONES

Ticker

S0832

ISIN

ES0127077032

NIF

A-62049010

Capital en circulación

8.058.922,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

7,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

7.0687.2587.9558.0718.059

Nº de acciones (x 1.000)

9429681.0611.0761.075

Precio cierre período (euros)

8,54009,12009,83008,40008,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,27008,60009,700010,00009,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,27008,60009,810010,00009,7500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,25007,51009,19009,70009,2500

Capitalización (Miles de Euros)

8.0488.82510.4279.0399.456

Volumen (miles de acciones)

11333149372

Efectivo (miles de euros)

9902561.41536714

Hechos Relevantes y Avisos

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