BME MTF Equity | Ficha de EL HAYADAL, SICAV, S.A.

EL HAYADAL, SICAV, S.A.

08/06/2017

Fecha Valor Liq.

15,377462

Valor Liq.

24/08/2017

Fecha Precio Cierre

15,3800

Precio de Cierre

Excluido 25/08/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/09/2006

Hora

Cierre

Últ.

10,6600

Ref.

10,6200

Dif.(%)

0,38

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/05/2017

Hora

Últ.

15,4695

Ref.

15,4512

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

EL HAYADAL

Ticker

S0859

ISIN

ES0128503036

NIF

A-82964073

Capital en circulación

4.896.880,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 24/08
Capital admitido (Miles de Euros)	3.740	4.897	4.897	4.897	4.897
Nº de acciones (x 1.000)	374	490	490	490	490
Precio cierre período (euros)	13,4000	14,4500	15,1000	15,2600	15,3800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.012	7.076	7.394	7.473	7.531
Volumen (miles de acciones)	614	116	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	7.885	1.668	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

2017

23/08/2017 12:26 EL HAYADAL, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión de EL HAYADAL, SICAV S.A. S0859 al ser absorbida Caixabank Gestión 50, FI. (192 KB)

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