EL MASERO INVERSIONES, SICAV, S.A.

20/08/2019

Fecha Valor Liq.

7,077763

Valor Liq.

21/08/2019

Fecha Precio Cierre

7,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/05/2015

Hora

Cierre

Últ.

7,2800

Ref.

7,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

6.902

Efectivo (miles €)

50,25

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/08/2019

Hora

-

Últ.

7,0654

Ref.

7,0776

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

28.581

Efectivo (miles €)

201,94

Valor

Nombre valor

EL MASERO INVERSIONES

Ticker

S3147

ISIN

ES0128422039

NIF

A-84777192

Capital en circulación

5.175.360,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 21/08

Capital admitido (Miles de Euros)

6.3126.0315.7325.5205.175

Nº de acciones (x 1.000)

1.0521.005955920863

Precio cierre período (euros)

6,95007,07007,13006,70007,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,2800-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,2900-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,2700-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.3117.1066.8116.1646.124

Volumen (miles de acciones)

18647603857

Efectivo (miles de euros)

1.344329422263402

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