BME MTF Equity | Ficha de EL MASERO INVERSIONES, SICAV, S.A.

EL MASERO INVERSIONES, SICAV, S.A.

22/09/2022

Fecha Valor Liq.

6,986710

Valor Liq.

07/10/2022

Fecha Precio Cierre

6,9867

Precio de Cierre

Excluido 10/10/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/05/2015

Hora

Cierre

Últ.

7,2800

Ref.

7,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

6.902

Efectivo (miles €)

50,25

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/06/2022

Hora

Últ.

6,9835

Ref.

6,9739

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

57.400

Efectivo (miles €)

400,85

Valor

Nombre valor

EL MASERO INVERSIONES

Ticker

S3147

ISIN

ES0128422039

NIF

A-84777192

Capital en circulación

3.493.176,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

GOYA 11, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 7/10
Capital admitido (Miles de Euros)	5.520	4.232	4.138	3.963	3.493
Nº de acciones (x 1.000)	920	705	690	660	582
Precio cierre período (euros)	6,7000	7,3500	7,0500	7,3000	6,9867
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.164	5.184	4.862	4.822	4.068
Volumen (miles de acciones)	38	214	16	29	78
Efectivo (miles de euros)	263	1.539	109	213	549

Hechos Relevantes y Avisos

24/06/2022 EL MASERO INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Comunicación de disolución EL MASERO INVERSIONES SICAV SA "En Liquidación" (96 KB)
03/02/2022 15:15 EL MASERO INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones. (113 KB)
28/01/2022 EL MASERO INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Propuesta de disolución/liquidación de SICAV (11 KB)

14/01/2022 EL MASERO INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de EL MASERO INVERSIONES SICAV SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3652), la revocación del acuerdo de gestión con SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. por SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de EL MASERO INVERSIONES SICAV SA.

14/01/2022 EL MASERO INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CACEIS BANK SPAIN S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: CALLE GOYA,11, 28001, MADRID.

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10/12/2018 17:55 EL MASERO INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de EL MASERO INVERSIONES SICAV S.A. S3147 (208 KB)

12/01/2010 13:16 EL MASERO INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity AVISO: Exclusión por Cancelacion y Revocacion en el Registro Administrativo de CNMV EL MASERO INVERSIONES, SICAV, S.A. S3147

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