ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A.

15/08/2019

Fecha Valor Liq.

1,353052

Valor Liq.

19/08/2019

Fecha Precio Cierre

1,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/08/2017

Hora

Cierre

Últ.

1,4200

Ref.

1,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/08/2019

Hora

-

Últ.

1,3730

Ref.

1,3857

Dif.(%)

-0,92

Volumen (Acc.)

18.335

Efectivo (miles €)

25,17

Valor

Nombre valor

ENDURANCE INVESTMENTS

Ticker

S3518

ISIN

ES0130672035

NIF

A-85678654

Capital en circulación

11.881.662,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 19/08

Capital admitido (Miles de Euros)

9.0709.05910.68111.36811.882

Nº de acciones (x 1.000)

9.0709.05910.68111.36811.882

Precio cierre período (euros)

1,31001,39001,45001,27001,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,4200-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,4200-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,4100-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.88112.59215.48814.43816.040

Volumen (miles de acciones)

1.6359782.1411.192820

Efectivo (miles de euros)

2.2371.2803.0231.7261.109

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