ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A.

16/05/2018

Fecha Valor Liq.

1,450620

Valor Liq.

18/05/2018

Fecha Precio Cierre

1,4700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/08/2017

Últ.

1,4200

Ref.

1,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/04/2018

Últ.

1,432900

Ref.

1,419100

Dif.(%)

0,97

Volumen (Acc.)

175.000

Efectivo (miles €)

250,75

Valor

Nombre valor

ENDURANCE INVESTMENTS

Ticker

S3518

ISIN

ES0130672035

NIF

A-85678654

Capital en circulación

11.099.197,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/05

Capital admitido (Miles de Euros)

8.0699.0709.05910.68111.099

Nº de acciones (x 1.000)

8.0699.0709.05910.68111.099

Precio cierre período (euros)

1,29001,31001,39001,45001,4700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,4200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,4200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,4100-  

Capitalización (Miles de Euros)

10.40911.88112.59215.48816.316

Volumen (miles de acciones)

1.8471.6359782.141418

Efectivo (miles de euros)

2.3792.2371.2803.023604

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