ERANSUS INVERSIONES XXI, SICAV, S.A.

06/12/2018

Fecha Valor Liq.

11,400206

Valor Liq.

07/12/2018

Fecha Precio Cierre

11,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/09/2015

Últ.

11,9400

Ref.

11,9400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/11/2018

Últ.

11,652300

Ref.

12,086200

Dif.(%)

-3,59

Volumen (Acc.)

12

Efectivo (miles €)

0,14

Valor

Nombre valor

ERANSUS INVERSIONES XXI

Ticker

S0115

ISIN

ES0108019037

NIF

A-82543992

Capital en circulación

3.263.450,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.260,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2643.2643.2643.2643.263

Nº de acciones (x 1.000)

326326326326326

Precio cierre período (euros)

11,470012,210011,690012,480011,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  12,0000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  12,9000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  12,0000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7433.9853.8154.0733.786

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

01000

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).