ESAR PATRIMONIO,SICAV,S.A.

01/03/2010

Fecha Valor Liq.

1,428579

Valor Liq.

02/03/2010

Fecha Precio Cierre

1,4300

Precio de Cierre

Excluido 03/03/2010

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/09/2007

Hora

Cierre

Últ.

1,4200

Ref.

1,4800

Dif.(%)

-4,05

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/10/2009

Hora

-

Últ.

1,4222

Ref.

1,4247

Dif.(%)

-0,18

Volumen (Acc.)

268.000

Efectivo (miles €)

381,15

Valor

Nombre valor

ESAR PATRIMONIO

Ticker

S0899

ISIN

ES0131448039

NIF

A-82616285

Capital en circulación

2.404.724,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.046.010,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.601,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 2/03

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6073.6073.6072.4052.405

Nº de acciones (x 1.000)

3.6073.6073.6072.4052.405

Precio cierre período (euros)

1,36001,48001,32001,43001,4300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,36001,4100-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,36001,4700-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,18001,4100-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.9055.3384.7613.4393.439

Volumen (miles de acciones)

0001.2020

Efectivo (miles de euros)

0001.6010

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