ESPEJO DE INVERSIONES, SICAV,S.A.

10/08/2018

Fecha Valor Liq.

12,822700

Valor Liq.

15/08/2018

Fecha Precio Cierre

12,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

12,0500

Ref.

12,0500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/08/2018

Últ.

12,838100

Ref.

12,807900

Dif.(%)

0,24

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

ESPEJO DE INVERSIONES

Ticker

S0920

ISIN

ES0133061038

NIF

A-82705518

Capital en circulación

2.409.900,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 15/08

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7924.7924.7962.2642.410

Nº de acciones (x 1.000)

479479480226241

Precio cierre período (euros)

12,060012,340012,660012,860012,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,810012,0500-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,810012,8700-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,540012,0500-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.7795.9136.0722.9123.085

Volumen (miles de acciones)

001253466

Efectivo (miles de euros)

0193.2515.972

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