ESPEJO DE INVERSIONES, SICAV,S.A.

22/05/2018

Fecha Valor Liq.

12,972200

Valor Liq.

24/05/2018

Fecha Precio Cierre

13,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

12,0500

Ref.

12,0500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/04/2018

Últ.

12,766100

Ref.

12,688800

Dif.(%)

0,61

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ESPEJO DE INVERSIONES

Ticker

S0920

ISIN

ES0133061038

NIF

A-82705518

Capital en circulación

2.264.080,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/05

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7924.7924.7962.2642.264

Nº de acciones (x 1.000)

479479480226226

Precio cierre período (euros)

12,060012,340012,660012,860013,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,810012,0500-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,810012,8700-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,540012,0500-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.7795.9136.0722.9122.943

Volumen (miles de acciones)

0012530

Efectivo (miles de euros)

0193.2510

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