BME MTF Equity | Ficha de ESSAOUIRA,SICAV,S.A.

ESSAOUIRA,SICAV,S.A.

26/06/2009

Fecha Valor Liq.

11,001372

Valor Liq.

11/01/2010

Fecha Precio Cierre

11,0000

Precio de Cierre

Excluido 12/01/2010

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/06/2006

Hora

Cierre

Últ.

10,3500

Ref.

10,2800

Dif.(%)

0,68

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/12/2008

Hora

Últ.

11,0000

Ref.

10,8700

Dif.(%)

1,20

Volumen (Acc.)

104

Efectivo (miles €)

1,14

Valor

Nombre valor

ESSAOUIRA

Ticker

S0923

ISIN

ES0133339038

NIF

A-82646308

Capital en circulación

2.533.130,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

	2006	2007	2008	2009	2010 hasta el 11/01
Capital admitido (Miles de Euros)	4.181	4.181	2.533	2.533	2.533
Nº de acciones (x 1.000)	418	418	253	253	253
Precio cierre período (euros)	10,3500	12,0000	11,0200	11,0000	11,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,3500	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,3500	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,2800	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.327	5.017	2.792	2.786	2.786
Volumen (miles de acciones)	0	0	165	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	1.787	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

11/01/2010 15:53 ESSAOUIRA,SICAV,S.A. Aviso de BME MTF Equity AVISO Exclusión por Disolución y Liquidación ESSAOUIRA,SICAV,S.A. S0923 (21 KB)

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