ESTHER 07, SICAV, S.A.

07/07/2015

Fecha Valor Liq.

0,972943

Valor Liq.

24/09/2015

Fecha Precio Cierre

0,9700

Precio de Cierre

Excluido 25/09/2015

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/10/2013

Últ.

0,8800

Ref.

0,8800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/02/2015

Últ.

0,975300

Ref.

0,987900

Dif.(%)

-1,28

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ESTHER 07

Ticker

S3346

ISIN

ES0133441032

NIF

A-85212256

Capital en circulación

2.800.031,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20112012201320142015 hasta el 24/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8002.8002.8002.8002.800

Nº de acciones (x 1.000)

2.8002.8002.8002.8002.800

Precio cierre período (euros)

0,80000,83000,93000,98000,9700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,79000,83000,8864-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,92000,83000,8864-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,79000,83000,8300-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.2402.3242.6042.7442.716

Volumen (miles de acciones)

2000000

Efectivo (miles de euros)

1920000

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