EURE K INVERSIONES, SICAV, S.A.

07/10/2010

Fecha Valor Liq.

3,044358

Valor Liq.

11/10/2010

Fecha Precio Cierre

3,0400

Precio de Cierre

Excluido 12/10/2010

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/12/2008

Hora

Cierre

Últ.

3,0900

Ref.

3,1100

Dif.(%)

-0,64

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/09/2010

Hora

-

Últ.

3,0429

Ref.

3,0414

Dif.(%)

0,05

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

EURE K INVERSIONES

Ticker

S2411

ISIN

ES0170259032

NIF

A-82724972

Capital en circulación

4.460.620,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.505.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 11/10

Capital admitido (Miles de Euros)

24.04224.04224.0424.4614.461

Nº de acciones (x 1.000)

4.8084.8084.808892892

Precio cierre período (euros)

5,08005,02003,08003,06003,0400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,08005,18003,0900-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,08005,39003,0900-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,99004,98003,0900-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

n.d.24.13914.8102.7302.712

Volumen (miles de acciones)

9.617003.9160

Efectivo (miles de euros)

48.8530012.0020

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