EUROBIRDIE,SICAV,S.A.

21/05/2018

Fecha Valor Liq.

11,657316

Valor Liq.

23/05/2018

Fecha Precio Cierre

11,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/10/2017

Últ.

11,8700

Ref.

11,8700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/10/2017

Últ.

11,882200

Ref.

11,267600

Dif.(%)

5,45

Volumen (Acc.)

5.059

Efectivo (miles €)

60,11

Valor

Nombre valor

EUROBIRDIE

Ticker

S0936

ISIN

ES0133497034

NIF

A-82444381

Capital en circulación

3.110.310,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PºCASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 23/05

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0833.0863.0803.1103.110

Nº de acciones (x 1.000)

514514513518518

Precio cierre período (euros)

10,230010,010011,280011,910011,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,07009,950011,250011,8700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,220011,110011,310011,8800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,18009,95009,630011,3800-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.2565.1485.7906.1746.065

Volumen (miles de acciones)

10150

Efectivo (miles de euros)

10010600

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