EUROBIRDIE,SICAV,S.A.

15/08/2018

Fecha Valor Liq.

11,884192

Valor Liq.

17/08/2018

Fecha Precio Cierre

11,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/07/2018

Últ.

11,8000

Ref.

11,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/10/2017

Últ.

11,882200

Ref.

11,267600

Dif.(%)

5,45

Volumen (Acc.)

5.059

Efectivo (miles €)

60,11

Valor

Nombre valor

EUROBIRDIE

Ticker

S0936

ISIN

ES0133497034

NIF

A-82444381

Capital en circulación

3.110.322,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PºCASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0833.0863.0803.1103.110

Nº de acciones (x 1.000)

514514513518518

Precio cierre período (euros)

10,230010,010011,280011,910011,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,07009,950011,250011,870011,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,220011,110011,310011,880011,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,18009,95009,630011,380011,7000

Capitalización (Miles de Euros)

5.2565.1485.7906.1746.169

Volumen (miles de acciones)

10150

Efectivo (miles de euros)

10010600

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