BME MTF Equity | Ficha de EUROBOLSA XXI, SICAV,S.A.

EUROBOLSA XXI, SICAV,S.A.

21/07/2016

Fecha Valor Liq.

11,602300

Valor Liq.

15/08/2016

Fecha Precio Cierre

11,6000

Precio de Cierre

Excluido 16/08/2016

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/04/2015

Hora

Cierre

Últ.

13,8700

Ref.

14,0400

Dif.(%)

-1,21

Volumen (Acc.)

5.327

Efectivo (miles €)

73,89

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/06/2016

Hora

Últ.

10,8793

Ref.

11,0873

Dif.(%)

-1,88

Volumen (Acc.)

9.921

Efectivo (miles €)

107,93

Valor

Nombre valor

EUROBOLSA XXI

Ticker

S0944

ISIN

ES0133522039

NIF

A-82230400

Capital en circulación

2.594.650,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

DUX INVERSORES

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, S.V., S.A

Domicilio

CL VELAZQUEZ 25, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2012	2013	2014	2015	2016 hasta el 15/08
Capital admitido (Miles de Euros)	2.814	2.799	2.600	2.591	2.595
Nº de acciones (x 1.000)	281	280	260	259	259
Precio cierre período (euros)	9,4700	11,0600	11,7100	12,4300	11,6000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	10,2200	11,7100	13,8700	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	10,2200	11,7100	13,8700	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	9,7600	11,7100	13,8500	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.665	3.095	3.044	3.221	3.010
Volumen (miles de acciones)	8	32	46	17	20
Efectivo (miles de euros)	66	327	519	226	224

Hechos Relevantes y Avisos

08/06/2011 15:00 EUROBOLSA XXI, SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Convocatoria Junta EUROBOLSA XXI,SICAV, S.A. S0944 (16 KB)

09/06/2010 19:24 EUROBOLSA XXI, SICAV,S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE : Convocatoria de Junta EUROBOLSA XXI, SICAV,S.A. (18 KB)

02/06/2009 12:00 EUROBOLSA XXI, SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante : Convocatoria Junta General EUROBOLSA XXI, SICAV,S.A. S0944 (11 KB)

14/05/2008 12:00 EUROBOLSA XXI, SICAV,S.A. Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General EUROBOLSA XXI SICAV S0944 (12 KB)

18/06/2007 12:00 EUROBOLSA XXI, SICAV,S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad EUROBOLSA XXI, SICAV, S.A.

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