EVERSAN 2014, SICAV, S.A.

14/08/2019

Fecha Valor Liq.

26,704705

Valor Liq.

16/08/2019

Fecha Precio Cierre

26,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/09/2017

Hora

Cierre

Últ.

27,4600

Ref.

27,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

19.083

Efectivo (miles €)

524,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/08/2019

Hora

-

Últ.

26,7030

Ref.

26,8502

Dif.(%)

-0,55

Volumen (Acc.)

816

Efectivo (miles €)

21,79

Valor

Nombre valor

EVERSAN 2014

Ticker

S3735

ISIN

ES0164116008

NIF

A-86792975

Capital en circulación

2.189.160,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

24 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4092.4082.2122.2092.189

Nº de acciones (x 1.000)

100100929291

Precio cierre período (euros)

27,880027,770027,760024,800026,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  27,4600-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  27,4600-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  27,4600-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7982.7862.5582.2822.445

Volumen (miles de acciones)

002801

Efectivo (miles de euros)

06765322

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