EXACTA CAPITAL, SICAV, S.A.

17/05/2018

Fecha Valor Liq.

17,085600

Valor Liq.

21/05/2018

Fecha Precio Cierre

17,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

13,5800

Ref.

13,5800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/05/2018

Últ.

16,926500

Ref.

16,884300

Dif.(%)

0,25

Volumen (Acc.)

24.400

Efectivo (miles €)

413,01

Valor

Nombre valor

EXACTA CAPITAL

Ticker

S3537

ISIN

ES0182759037

NIF

A-85793826

Capital en circulación

3.551.880,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/05

Capital admitido (Miles de Euros)

5.3825.3915.3145.3133.552

Nº de acciones (x 1.000)

538539531531355

Precio cierre período (euros)

13,450014,350015,690016,590017,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,510013,5800-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,510015,0700-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,790013,5800-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.2397.7358.3388.8146.074

Volumen (miles de acciones)

3290885

Efectivo (miles de euros)

3624124314.901

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