EXACTA CAPITAL, SICAV, S.A.

03/12/2019

Fecha Valor Liq.

16,823000

Valor Liq.

06/12/2019

Fecha Precio Cierre

16,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

13,5800

Ref.

13,5800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/11/2019

Hora

-

Últ.

16,8665

Ref.

16,8739

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

EXACTA CAPITAL

Ticker

S3537

ISIN

ES0182759037

NIF

A-85793826

Capital en circulación

9.310.501,76 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.121,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.012,16 Euros

Nominal

15,68 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.A. S.V.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.3915.3145.3136.9729.311

Nº de acciones (x 1.000)

539531531445594

Precio cierre período (euros)

14,350015,690016,590015,600016,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,5800-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

15,0700-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,5800-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.7358.3388.8146.9369.976

Volumen (miles de acciones)

290975149

Efectivo (miles de euros)

24124316.4002.458

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