EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A.

20/02/2020

Fecha Valor Liq.

1,060446

Valor Liq.

21/02/2020

Fecha Precio Cierre

1,0700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/02/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,0500

Ref.

1,0500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

145.580

Efectivo (miles €)

152,86

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/02/2020

Hora

-

Últ.

1,0604

Ref.

1,0625

Dif.(%)

-0,20

Volumen (Acc.)

234.580

Efectivo (miles €)

248,76

Valor

Nombre valor

EXCEL EQUITIES

Ticker

S3775

ISIN

ES0164117006

NIF

A-86878352

Capital en circulación

15.780.753,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 21/02

Capital admitido (Miles de Euros)

12.00812.60115.25015.63515.781

Nº de acciones (x 1.000)

12.00812.60115.25015.63515.781

Precio cierre período (euros)

1,06001,18000,91001,14001,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,0100-  -  -  1,0500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,0100-  -  -  1,0500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,0100-  -  -  1,0500

Capitalización (Miles de Euros)

12.72914.86913.87717.82416.885

Volumen (miles de acciones)

1.3971.4133.3492.451510

Efectivo (miles de euros)

1.3681.6193.7192.524541

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