EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A.

13/08/2018

Fecha Valor Liq.

1,118285

Valor Liq.

14/08/2018

Fecha Precio Cierre

1,1300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/01/2016

Últ.

1,0100

Ref.

1,0100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

15.000

Efectivo (miles €)

15,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/08/2018

Últ.

1,126600

Ref.

1,139100

Dif.(%)

-1,10

Volumen (Acc.)

9.000

Efectivo (miles €)

10,14

Valor

Nombre valor

EXCEL EQUITIES

Ticker

S3775

ISIN

ES0164117006

NIF

A-86878352

Capital en circulación

13.727.573,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 14/08

Capital admitido (Miles de Euros)

10.50811.28112.00812.60113.737

Nº de acciones (x 1.000)

10.50811.28112.00812.60113.737

Precio cierre período (euros)

1,01001,01001,06001,18001,1300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,0100-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,0100-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,0100-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.61311.39412.72914.86915.522

Volumen (miles de acciones)

10.3609261.3971.4131.554

Efectivo (miles de euros)

10.4469961.3681.6191.853

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