FACETA INVEST, SICAV,S.A.

16/01/2020

Fecha Valor Liq.

6,620422

Valor Liq.

20/01/2020

Fecha Precio Cierre

6,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/05/2014

Hora

Cierre

Últ.

5,7000

Ref.

5,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

435.806

Efectivo (miles €)

2.484,09

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/11/2019

Hora

-

Últ.

6,5069

Ref.

6,4930

Dif.(%)

0,21

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FACETA INVEST

Ticker

S0966

ISIN

ES0135867036

NIF

A-82989054

Capital en circulación

3.512.885,60 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.432.464,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.443.246,40 Euros

Nominal

5,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3433.5133.5133.5133.513

Nº de acciones (x 1.000)

597627627627627

Precio cierre período (euros)

6,09006,57006,25006,65006,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6364.1223.9214.1724.140

Volumen (miles de acciones)

030000

Efectivo (miles de euros)

0199100

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