FACETA INVEST, SICAV,S.A.

13/06/2018

Fecha Valor Liq.

6,517265

Valor Liq.

15/06/2018

Fecha Precio Cierre

6,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/05/2014

Últ.

5,7000

Ref.

5,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

435.806

Efectivo (miles €)

2.484,09

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/04/2018

Últ.

6,399500

Ref.

6,342300

Dif.(%)

0,90

Volumen (Acc.)

82

Efectivo (miles €)

0,52

Valor

Nombre valor

FACETA INVEST

Ticker

S0966

ISIN

ES0135867036

NIF

A-82989054

Capital en circulación

3.512.891,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.432.464,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.443.246,40 Euros

Nominal

5,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 15/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9393.3433.3433.5133.513

Nº de acciones (x 1.000)

525597597627627

Precio cierre período (euros)

5,53005,65006,09006,57006,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,7000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,7000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,7000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9023.3733.6364.1224.109

Volumen (miles de acciones)

553750300

Efectivo (miles de euros)

3.14541801991

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