FACETA INVEST, SICAV,S.A.

14/08/2019

Fecha Valor Liq.

6,140762

Valor Liq.

19/08/2019

Fecha Precio Cierre

6,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/05/2014

Hora

Cierre

Últ.

5,7000

Ref.

5,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

435.806

Efectivo (miles €)

2.484,09

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/07/2019

Hora

-

Últ.

6,3977

Ref.

6,4277

Dif.(%)

-0,47

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FACETA INVEST

Ticker

S0966

ISIN

ES0135867036

NIF

A-82989054

Capital en circulación

3.512.891,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.432.464,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.443.246,40 Euros

Nominal

5,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 19/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3433.3433.5133.5133.513

Nº de acciones (x 1.000)

597597627627627

Precio cierre período (euros)

5,65006,09006,57006,25006,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3733.6364.1223.9213.858

Volumen (miles de acciones)

7503000

Efectivo (miles de euros)

418019910

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