FAE INVERSIONES 2012, SICAV, S.A.

10/08/2018

Fecha Valor Liq.

7,884900

Valor Liq.

14/08/2018

Fecha Precio Cierre

7,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

7,1500

Ref.

7,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/08/2018

Últ.

7,899300

Ref.

7,889100

Dif.(%)

0,13

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

FAE INVERSIONES 2012

Ticker

S3622

ISIN

ES0135950006

NIF

A-86410545

Capital en circulación

4.931.598,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 14/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7614.6334.6364.6364.932

Nº de acciones (x 1.000)

627772773773822

Precio cierre período (euros)

7,08007,30007,58007,92007,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,99007,1500-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,00007,4200-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,72007,1500-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4385.6375.8576.1206.493

Volumen (miles de acciones)

151451049

Efectivo (miles de euros)

1001.08951389

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