FANIUL INVERSIONES,SICAV,S.A.

28/08/2012

Fecha Valor Liq.

3,430040

Valor Liq.

29/08/2012

Fecha Precio Cierre

3,4300

Precio de Cierre

Excluido 30/08/2012

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/06/2012

Últ.

3,4200

Ref.

3,4100

Dif.(%)

0,29

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

0,35

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/06/2012

Últ.

3,365800

Ref.

3,449600

Dif.(%)

-2,43

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

FANIUL INVERSIONES

Ticker

S0761

ISIN

ES0125888034

NIF

A-82501453

Capital en circulación

2.073.603,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.042.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.200,00 Euros

Nominal

3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

3

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 29/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3692.3452.2072.1662.074

Nº de acciones (x 1.000)

790782736722691

Precio cierre período (euros)

3,25003,33003,43003,45003,4300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,28003,31003,43003,45003,4100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,28003,33003,43003,45003,4600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,24003,30003,35003,43003,4000

Capitalización (Miles de Euros)

2.5662.6032.5232.4912.371

Volumen (miles de acciones)

1514461431

Efectivo (miles de euros)

494615847107

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