FARARU INVER 2005, SICAV, S.A.

21/08/2019

Fecha Valor Liq.

15,044860

Valor Liq.

23/08/2019

Fecha Precio Cierre

15,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/07/2019

Hora

Cierre

Últ.

15,1000

Ref.

15,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/06/2019

Hora

-

Últ.

14,7680

Ref.

14,2542

Dif.(%)

3,60

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FARARU INVER 2005

Ticker

S1049

ISIN

ES0138207032

NIF

A-84268119

Capital en circulación

5.999.970,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARQUES DE RISCAL 11, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0006.0006.0006.0006.000

Nº de acciones (x 1.000)

600600600600600

Precio cierre período (euros)

14,470015,030015,440014,200015,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,000014,890015,360015,200015,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,750014,890015,540015,300015,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

14,000014,330014,930015,100014,7000

Capitalización (Miles de Euros)

8.6829.0189.2648.5209.000

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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