BME MTF Equity | Ficha de FARARU INVER 2005, SICAV, S.A.

FARARU INVER 2005, SICAV, S.A.

16/04/2024

Fecha Valor Liq.

17,275410

Valor Liq.

18/04/2024

Fecha Precio Cierre

17,3766

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/01/2022

Hora

Cierre

Últ.

16,6000

Ref.

16,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/06/2023

Hora

Últ.

16,2204

Ref.

16,1461

Dif.(%)

0,46

Volumen (Acc.)

158

Efectivo (miles €)

2,56

Valor

Nombre valor

FARARU INVER 2005

Ticker

S1049

ISIN

ES0138207032

NIF

A-84268119

Capital en circulación

6.184.350,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARQUES DE RISCAL 11, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 18/04
Capital admitido (Miles de Euros)	6.000	6.000	6.188	6.184	6.184
Nº de acciones (x 1.000)	600	600	619	618	618
Precio cierre período (euros)	15,7000	16,9000	15,6683	16,9067	17,3766
Últ. precio (Fixing) período (euros)	15,6000	16,4000	16,4000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	15,6000	16,6000	16,4000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	13,8000	16,1000	16,4000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	9.420	10.140	9.696	10.456	10.746
Volumen (miles de acciones)	0	0	20	2	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	336	27	0

Hechos Relevantes y Avisos

2017

20/06/2017 17:00 FARARU INVER 2005,SICAV,S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Cambio de la fecha de comunicación del valor liquidativo a D+2. (1 MB)

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