FARARU INVER 2005, SICAV, S.A.

18/04/2018

Fecha Valor Liq.

15,329380

Valor Liq.

20/04/2018

Fecha Precio Cierre

15,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/03/2018

Últ.

15,0000

Ref.

15,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/06/2016

Últ.

14,254200

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

FARARU INVER 2005

Ticker

S1049

ISIN

ES0138207032

NIF

A-84268119

Capital en circulación

5.999.970,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARQUES DE RISCAL 11, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/04

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0006.0006.0006.0006.000

Nº de acciones (x 1.000)

600600600600600

Precio cierre período (euros)

13,590014,470015,030015,440015,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,270014,000014,890015,360015,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,270014,750014,890015,540015,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,050014,000014,330014,930015,1000

Capitalización (Miles de Euros)

8.1548.6829.0189.2649.180

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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