BME MTF Equity | Ficha de FAROGA INVERSIONES 2015, SICAV, S.A.

FAROGA INVERSIONES 2015, SICAV, S.A.

16/12/2022

Fecha Valor Liq.

11,876799

Valor Liq.

22/12/2022

Fecha Precio Cierre

11,8768

Precio de Cierre

Excluido 23/12/2022

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/03/2022

Hora

Últ.

12,1027

Ref.

12,0957

Dif.(%)

0,06

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

FAROGA INVERSIONES 2015

Ticker

S4123

ISIN

ES0136042001

NIF

A-87307930

Capital en circulación

3.735.790,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 22/12
Capital admitido (Miles de Euros)	4.107	4.107	4.107	4.107	3.736
Nº de acciones (x 1.000)	411	411	411	411	374
Precio cierre período (euros)	10,0000	11,2000	11,2000	12,4000	11,8768
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.107	4.600	4.600	5.093	4.437
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	37
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	451

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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