BME MTF Equity | Ficha de FAVIREN AHORRO, SICAV, S.A.

FAVIREN AHORRO, SICAV, S.A.

13/02/2017

Fecha Valor Liq.

8,890845

Valor Liq.

14/02/2017

Fecha Precio Cierre

8,8900

Precio de Cierre

Excluido 15/02/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/03/2015

Hora

Cierre

Últ.

9,1200

Ref.

9,1200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/07/2016

Hora

Últ.

9,0789

Ref.

9,0798

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

520.917

Efectivo (miles €)

4.729,36

Valor

Nombre valor

FAVIREN AHORRO

Ticker

S0345

ISIN

ES0114042031

NIF

A-80991177

Capital en circulación

2.400.006,10 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.061,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.006,00 Euros

Nominal

7,97 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 14/02
Capital admitido (Miles de Euros)	11.444	8.888	17.813	2.400	2.400
Nº de acciones (x 1.000)	1.436	1.115	2.235	301	301
Precio cierre período (euros)	8,8800	9,0700	9,0900	8,8900	8,8900
Últ. precio (Fixing) período (euros)	8,8500	9,0400	9,1300	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,8500	9,0400	9,1300	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	8,7300	8,9200	9,1300	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	12.751	10.115	20.316	2.677	2.677
Volumen (miles de acciones)	12	425	1.135	1.934	0
Efectivo (miles de euros)	100	3.798	10.328	17.560	0

Hechos Relevantes y Avisos

14/02/2017 16:12 FAVIREN AHORRO, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por disolución y liquidación de FAVIREN AHORRO SICAV S.A. S0345 (19 KB)

05/10/2015 14:23 FAVIREN AHORRO, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en FAVIREN AHORRO, SICAV, S.A. (28 KB)

21/05/2013 11:05 FAVIREN AHORRO, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General de FAVIREN AHORRO, SICAV, S.A. (21 KB)

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