BME MTF Equity | Ficha de FESIS RESPONS. NVERS. SICAV,LIQUIDACION

FESIS RESPONS. NVERS. SICAV,LIQUIDACION

09/06/2016

Fecha Valor Liq.

7,298000

Valor Liq.

31/10/2016

Fecha Precio Cierre

7,3000

Precio de Cierre

Excluido 01/11/2016

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

7,5100

Ref.

7,5100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/06/2016

Hora

Últ.

7,3008

Ref.

7,3012

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

39.800

Efectivo (miles €)

290,57

Valor

Nombre valor

FESIS RESPONSABILIDAD INV. (LIQUIDACION)

Ticker

S2277

ISIN

ES0167152034

NIF

A-82486200

Capital en circulación

2.165.880,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.A. S.V.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2012	2013	2014	2015	2016 hasta el 31/10
Capital admitido (Miles de Euros)	2.521	2.568	2.661	2.684	2.166
Nº de acciones (x 1.000)	420	428	443	447	361
Precio cierre período (euros)	6,7800	7,0400	7,4500	7,6600	7,3000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	6,6800	6,9800	7,3900	7,5100	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	6,6800	7,0300	7,3900	8,1000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,6800	6,7400	7,0800	7,5100	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.848	3.014	3.304	3.427	2.635
Volumen (miles de acciones)	94	176	159	146	203
Efectivo (miles de euros)	632	1.215	1.171	1.132	1.467

Hechos Relevantes y Avisos

16/06/2016 10:48 FESIS RESPONS. NVERS. SICAV,LIQUIDACION Hecho Relevante Hecho Relevante: FESIS RESPONSABILIDAD INVERSIONES, SICAV H.R. acuerdo Disolución y Liquidación. (40 KB)

07/05/2010 14:08 OCHO 99 INVERSIONES,SICAV,S.A. Aviso AVISO: Cambio de la Denominación social de OCHO 99 INVERSIONES,SICAV,S.A. S2277 por la de FESIS RESPONSABILIDAD INVERSIONES SICAV, S.A. (34 KB)

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