FICOS DE INVERSION, SICAV, S.A.

20/09/2018

Fecha Valor Liq.

18,864078

Valor Liq.

24/09/2018

Fecha Precio Cierre

18,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/10/2013

Últ.

17,9600

Ref.

17,9600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/04/2018

Últ.

18,896400

Ref.

19,602200

Dif.(%)

-3,60

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

FICOS DE INVERSION

Ticker

S0996

ISIN

ES0137471035

NIF

A-83573600

Capital en circulación

26.276.120,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/09

Capital admitido (Miles de Euros)

26.73126.50926.27626.27626.276

Nº de acciones (x 1.000)

2.6732.6512.6282.6282.628

Precio cierre período (euros)

19,100018,430018,740019,350018,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

51.05648.85649.24150.84449.399

Volumen (miles de acciones)

85322236161

Efectivo (miles de euros)

1.6156.0674371.1741.171

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