FICOS DE INVERSION, SICAV, S.A.

04/12/2019

Fecha Valor Liq.

19,659413

Valor Liq.

06/12/2019

Fecha Precio Cierre

19,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

17,9600

Ref.

17,9600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/12/2019

Hora

-

Últ.

19,6594

Ref.

18,7518

Dif.(%)

4,84

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

FICOS DE INVERSION

Ticker

S0996

ISIN

ES0137471035

NIF

A-83573600

Capital en circulación

26.010.750,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

26.50926.27626.27625.87926.011

Nº de acciones (x 1.000)

2.6512.6282.6282.5882.601

Precio cierre período (euros)

18,430018,740019,350017,900019,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

48.85649.24150.84446.32450.981

Volumen (miles de acciones)

32223611140

Efectivo (miles de euros)

6.0674371.1742.1190

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