FINANCIACIONES SEGMENTOS ALT. SICAV, S.A

11/12/2018

Fecha Valor Liq.

7,574360

Valor Liq.

13/12/2018

Fecha Precio Cierre

7,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Últ.

6,4100

Ref.

6,4100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/11/2018

Últ.

7,632300

Ref.

7,866500

Dif.(%)

-2,98

Volumen (Acc.)

28.960

Efectivo (miles €)

221,03

Valor

Nombre valor

FINANCIACIONES SEG.ALTERNATIVOS

Ticker

S1020

ISIN

ES0138042033

NIF

A-82693292

Capital en circulación

9.511.758,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 13/12

Capital admitido (Miles de Euros)

8.02311.15411.8949.9319.512

Nº de acciones (x 1.000)

1.3371.8591.9821.6551.585

Precio cierre período (euros)

7,06007,42007,62007,90007,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.44113.79415.10513.07611.969

Volumen (miles de acciones)

8575222921.224222

Efectivo (miles de euros)

5.7563.9772.1659.6501.740

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