FINHEGIM, SICAV, S.A.

13/07/2018

Fecha Valor Liq.

1,067047

Valor Liq.

17/07/2018

Fecha Precio Cierre

1,0700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/08/2017

Últ.

1,0900

Ref.

1,0900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

331.206

Efectivo (miles €)

361,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/07/2018

Últ.

1,067000

Ref.

1,068100

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

30

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

FINHEGIM

Ticker

S1050

ISIN

ES0138214038

NIF

A-82627902

Capital en circulación

5.804.620,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/07

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7774.7627.0755.5455.805

Nº de acciones (x 1.000)

4.7774.7627.0755.5455.805

Precio cierre período (euros)

1,19001,06001,08001,08001,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,05001,06001,0900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,10001,06001,0900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,05001,05001,0900-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.6855.0487.6425.9896.211

Volumen (miles de acciones)

4.7793.1182.3513.308862

Efectivo (miles de euros)

5.4823.8482.4803.605927

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