FIRST CANION, SICAV, S.A.

20/06/2018

Fecha Valor Liq.

1,699989

Valor Liq.

22/06/2018

Fecha Precio Cierre

1,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Últ.

1,7300

Ref.

1,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/06/2018

Últ.

1,706100

Ref.

1,704700

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

FIRST CANION

Ticker

S0849

ISIN

ES0128211036

NIF

A-82851692

Capital en circulación

3.005.063,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.620,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.062,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0053.0053.0053.0053.005

Nº de acciones (x 1.000)

3.0053.0053.0053.0053.005

Precio cierre período (euros)

1,56001,62001,67001,71001,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,54001,7300-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,54001,7300-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,47001,6400-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.6884.8685.0185.1395.109

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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