FLMCINCO, SICAV, S.A.

14/06/2018

Fecha Valor Liq.

13,350806

Valor Liq.

18/06/2018

Fecha Precio Cierre

13,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Últ.

12,6600

Ref.

12,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/04/2018

Últ.

12,721400

Ref.

12,554900

Dif.(%)

1,33

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FLMCINCO

Ticker

S0850

ISIN

ES0128212034

NIF

A-82930256

Capital en circulación

3.133.068,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4703.0363.0183.1303.133

Nº de acciones (x 1.000)

578506503522522

Precio cierre período (euros)

11,270011,560011,780012,990013,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,190012,6200-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,270012,6200-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,230011,9500-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.5195.8495.9256.7766.893

Volumen (miles de acciones)

87738191

Efectivo (miles de euros)

919879912398

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