FORMENTOR XXI, SICAV, S.A.

05/12/2018

Fecha Valor Liq.

11,324660

Valor Liq.

07/12/2018

Fecha Precio Cierre

11,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/11/2018

Últ.

11,5000

Ref.

11,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/11/2018

Últ.

11,390700

Ref.

12,144000

Dif.(%)

-6,20

Volumen (Acc.)

88.700

Efectivo (miles €)

1.010,36

Valor

Nombre valor

FORMENTOR XXI

Ticker

S3273

ISIN

ES0161542032

NIF

A-85023174

Capital en circulación

12.137.450,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

14.27914.27914.27914.27912.137

Nº de acciones (x 1.000)

1.4281.4281.4281.4281.214

Precio cierre período (euros)

11,680011,540011,820012,290011,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,5700-  11,430012,280011,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,8000-  11,430012,810012,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,5300-  11,250011,860011,6000

Capitalización (Miles de Euros)

16.67816.47816.87817.54913.837

Volumen (miles de acciones)

60000214

Efectivo (miles de euros)

7000002.517

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