FORMENTOR XXI, SICAV, S.A.

24/01/2020

Fecha Valor Liq.

12,178530

Valor Liq.

28/01/2020

Fecha Precio Cierre

12,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/01/2020

Hora

Cierre

Últ.

12,2000

Ref.

12,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/07/2019

Hora

-

Últ.

11,8693

Ref.

11,3907

Dif.(%)

4,20

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

FORMENTOR XXI

Ticker

S3273

ISIN

ES0161542032

NIF

A-85023174

Capital en circulación

12.137.480,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 28/01

Capital admitido (Miles de Euros)

14.27914.27912.13712.13712.137

Nº de acciones (x 1.000)

1.4281.4281.2141.2141.214

Precio cierre período (euros)

11,820012,290010,900012,100012,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,430012,280011,600011,400012,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,430012,810012,400011,900012,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,250011,860011,600011,400012,1000

Capitalización (Miles de Euros)

16.87817.54913.23014.68614.808

Volumen (miles de acciones)

0021400

Efectivo (miles de euros)

002.51700

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