FRA.CAMBRILS EXP.AGRA.SICAV(LIQUIDACION)

11/07/2012

Fecha Valor Liq.

3,458508

Valor Liq.

24/01/2013

Fecha Precio Cierre

3,4600

Precio de Cierre

Excluido 25/01/2013

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/11/2011

Últ.

3,4200

Ref.

3,4400

Dif.(%)

-0,58

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/06/2012

Últ.

3,496000

Ref.

3,412900

Dif.(%)

2,43

Volumen (Acc.)

83

Efectivo (miles €)

0,29

Valor

Nombre valor

FRA. CAMBRILS EXP.AGRARIAS (LIQUIDACION)

Ticker

S2935

ISIN

ES0182551038

NIF

A-82088097

Capital en circulación

1.961.048,10 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.050,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.005,00 Euros

Nominal

3,7 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

63

Empresa Gestora

BANKIA BANCA PRIVADA GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20092010201120122013 hasta el 24/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6501.9611.9611.9611.961

Nº de acciones (x 1.000)

440530530530530

Precio cierre período (euros)

3,68003,63003,44003,46003,4600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,7200-  3,4100-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,7200-  3,5500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,7200-  3,4100-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

1.6201.9241.8241.8341.834

Volumen (miles de acciones)

3990000

Efectivo (miles de euros)

145330000

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