FUENTE CLARIN, SICAV, S.A.

11/12/2019

Fecha Valor Liq.

11,775569

Valor Liq.

13/12/2019

Fecha Precio Cierre

11,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,2200

Ref.

10,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/11/2019

Hora

-

Últ.

11,6878

Ref.

11,4832

Dif.(%)

1,78

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FUENTE CLARIN

Ticker

S1078

ISIN

ES0139882031

NIF

A-81892887

Capital en circulación

2.518.069,68 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 13/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0192.4872.8502.8232.518

Nº de acciones (x 1.000)

502413473469418

Precio cierre período (euros)

11,150011,040011,290010,800011,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.5924.5615.3455.0654.936

Volumen (miles de acciones)

208983551

Efectivo (miles de euros)

22596092350574

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