FUENTE CLARIN, SICAV, S.A.

10/12/2018

Fecha Valor Liq.

10,906248

Valor Liq.

12/12/2018

Fecha Precio Cierre

11,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Últ.

10,2200

Ref.

10,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/10/2018

Últ.

11,010200

Ref.

11,102000

Dif.(%)

-0,83

Volumen (Acc.)

3.000

Efectivo (miles €)

33,03

Valor

Nombre valor

FUENTE CLARIN

Ticker

S1078

ISIN

ES0139882031

NIF

A-81892887

Capital en circulación

2.823.036,86 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 12/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1383.0192.4872.8502.823

Nº de acciones (x 1.000)

521502413473469

Precio cierre período (euros)

10,890011,150011,040011,290011,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.6775.5924.5615.3455.158

Volumen (miles de acciones)

1062089835

Efectivo (miles de euros)

1.14522596092350

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