FUERFONDO,SICAV,S.A.

17/04/2019

Fecha Valor Liq.

22,213343

Valor Liq.

18/04/2019

Fecha Precio Cierre

22,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/08/2017

Últ.

22,2400

Ref.

22,2400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/02/2019

Últ.

21,329900

Ref.

22,132600

Dif.(%)

-3,63

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

FUERFONDO

Ticker

S1396

ISIN

ES0155077037

NIF

A-73238313

Capital en circulación

9.974.270,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/04

Capital admitido (Miles de Euros)

9.9749.9749.9749.9749.974

Nº de acciones (x 1.000)

997997997997997

Precio cierre período (euros)

20,340021,240022,690019,500022,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  22,2400-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  22,2400-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  21,6700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

20.28721.18522.63219.45022.143

Volumen (miles de acciones)

10000

Efectivo (miles de euros)

130100

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