FUERFONDO,SICAV,S.A.

12/02/2020

Fecha Valor Liq.

24,192891

Valor Liq.

14/02/2020

Fecha Precio Cierre

24,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/08/2017

Hora

Cierre

Últ.

22,2400

Ref.

22,2400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/12/2019

Hora

-

Últ.

23,6854

Ref.

23,5901

Dif.(%)

0,40

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

FUERFONDO

Ticker

S1396

ISIN

ES0155077037

NIF

A-73238313

Capital en circulación

9.974.630,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CIUDAD BBVA, CALLE AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 14/02

Capital admitido (Miles de Euros)

9.9749.9749.9749.9759.975

Nº de acciones (x 1.000)

997997997997997

Precio cierre período (euros)

21,240022,690019,500023,800024,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  22,2400-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  22,2400-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  21,6700-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

21.18522.63219.45023.74023.939

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

01040

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