FUP 99, SICAV, S.A.

18/09/2019

Fecha Valor Liq.

19,443909

Valor Liq.

20/09/2019

Fecha Precio Cierre

19,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

13,7900

Ref.

13,7900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/09/2019

Hora

-

Últ.

19,1764

Ref.

18,7907

Dif.(%)

2,05

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

FUP 99

Ticker

S1084

ISIN

ES0140471030

NIF

A-82373515

Capital en circulación

3.350.810,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 20/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4033.3883.3683.3513.351

Nº de acciones (x 1.000)

340339337335335

Precio cierre período (euros)

17,600018,480019,000017,600019,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.9896.2616.3995.8976.501

Volumen (miles de acciones)

32220

Efectivo (miles de euros)

582537310

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