BME MTF Equity | Ficha de FUP 99, SICAV, S.A.

FUP 99, SICAV, S.A.

27/09/2022

Fecha Valor Liq.

22,039318

Valor Liq.

29/09/2022

Fecha Precio Cierre

22,0393

Precio de Cierre

Excluido 30/09/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

13,7900

Ref.

13,7900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/03/2022

Hora

Últ.

23,3330

Ref.

22,7819

Dif.(%)

2,42

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

FUP 99

Ticker

S1084

ISIN

ES0140471030

NIF

A-82373515

Capital en circulación

3.329.490,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 29/09
Capital admitido (Miles de Euros)	3.351	3.351	3.338	3.330	3.329
Nº de acciones (x 1.000)	335	335	334	333	333
Precio cierre período (euros)	17,6000	20,2000	19,8000	23,4000	22,0393
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.897	6.769	6.610	7.793	7.338
Volumen (miles de acciones)	2	0	1	1	0
Efectivo (miles de euros)	31	0	24	19	3

05/10/2009 12:00 FUP 99, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora y otros FUP 99, SICAV, S.A. S1084 (14 KB)

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