F. DOLMEN REBELLAO, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

1,154916

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

1,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/09/2006

Últ.

1,1000

Ref.

1,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/08/2018

Últ.

1,158100

Ref.

1,196100

Dif.(%)

-3,18

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

F. DOLMEN REBELLAO

Ticker

S2678

ISIN

ES0175988031

NIF

A-83172239

Capital en circulación

2.937.838,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6522.9382.9382.9382.938

Nº de acciones (x 1.000)

2.6522.9382.9382.9382.938

Precio cierre período (euros)

1,18001,17001,18001,18001,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1303.4373.4673.4673.379

Volumen (miles de acciones)

248286000

Efectivo (miles de euros)

299352000

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