GALZAUR CARTERA DE INVERSION, SICAV, S.A

10/08/2018

Fecha Valor Liq.

1,075076

Valor Liq.

15/08/2018

Fecha Precio Cierre

1,0800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/06/2015

Últ.

0,9900

Ref.

0,9900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

116

Efectivo (miles €)

0,11

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/07/2018

Últ.

1,072200

Ref.

1,055200

Dif.(%)

1,61

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

GALZAUR CARTERA DE INVERSION

Ticker

S4047

ISIN

ES0140784002

NIF

A-87214409

Capital en circulación

3.339.341,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 2015201620172018 hasta el 15/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4002.4003.3393.339

Nº de acciones (x 1.000)

2.4002.4003.3393.339

Precio cierre período (euros)

0,97001,01001,07001,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,9900-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,9900-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,9900-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3282.4243.5733.606

Volumen (miles de acciones)

009390

Efectivo (miles de euros)

009990

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