GANANCIA PATRIMONIAL, SICAV

16/11/2018

Fecha Valor Liq.

1,100833

Valor Liq.

20/11/2018

Fecha Precio Cierre

1,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/10/2013

Últ.

1,1100

Ref.

1,1100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/11/2018

Últ.

1,107600

Ref.

1,099900

Dif.(%)

0,70

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

GANANCIA PATRIMONIAL

Ticker

S1105

ISIN

ES0140821036

NIF

A-83033738

Capital en circulación

2.449.329,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

EGERIA ACTIVOS, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL GENERAL ARRANDO 12, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5802.5802.5602.4702.449

Nº de acciones (x 1.000)

2.5802.5802.5602.4702.449

Precio cierre período (euros)

1,24001,12001,15001,19001,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1992.8902.9442.9392.694

Volumen (miles de acciones)

00209021

Efectivo (miles de euros)

002110725

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