GARIP CARTERA DE INVERSIONES, SICAV

20/05/2011

Fecha Valor Liq.

7,003270

Valor Liq.

05/07/2011

Fecha Precio Cierre

7,0000

Precio de Cierre

Excluido 06/07/2011

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/02/2011

Hora

Cierre

Últ.

7,1400

Ref.

7,1400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

560

Efectivo (miles €)

4

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/05/2011

Hora

-

Últ.

7,1523

Ref.

7,0522

Dif.(%)

1,42

Volumen (Acc.)

15

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

GARIP CARTERA DE INVERSIONES

Ticker

S3504

ISIN

ES0141054033

NIF

A-85562247

Capital en circulación

9.669.948,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

168

Empresa Gestora

INVERSIS GESTION SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 2008200920102011 hasta el 5/07

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4148.4509.6899.670

Nº de acciones (x 1.000)

7361.4081.6151.612

Precio cierre período (euros)

5,99006,64006,95007,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  6,84007,1400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  6,84007,1400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  6,84007,1400

Capitalización (Miles de Euros)

4.4079.35111.22311.282

Volumen (miles de acciones)

1.1597002774

Efectivo (miles de euros)

6.9494.2921.85728

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