BME MTF Equity | Ficha de GBI 9000,SICAV,S.A.

GBI 9000,SICAV,S.A.

23/06/2016

Fecha Valor Liq.

7,475210

Valor Liq.

04/07/2016

Fecha Precio Cierre

7,4800

Precio de Cierre

Excluido 05/07/2016

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/10/2015

Hora

Cierre

Últ.

7,3300

Ref.

7,3300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/04/2016

Hora

Últ.

7,0257

Ref.

6,9759

Dif.(%)

0,71

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

GBI 9000

Ticker

S1124

ISIN

ES0141172033

NIF

A-83200733

Capital en circulación

1.925.406,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2012	2013	2014	2015	2016 hasta el 4/07
Capital admitido (Miles de Euros)	2.406	1.926	1.926	1.926	1.925
Nº de acciones (x 1.000)	401	321	321	321	321
Precio cierre período (euros)	9,2400	10,8000	8,6600	7,4800	7,4800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	8,9100	10,7200	8,5900	7,2600	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,9600	10,7300	11,4600	9,0700	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,9800	9,0500	8,1600	7,2600	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.705	3.467	2.780	2.401	2.400
Volumen (miles de acciones)	0	80	0	0	642
Efectivo (miles de euros)	0	858	0	0	4.127

Hechos Relevantes y Avisos

27/07/2015 18:46 GBI 9000,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Pago dividendo en GBI 9000,SICAV,S.A. (281 KB)

11/12/2014 13:27 GBI 9000,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Imposibilidad de contrapartida en GBI 9000,SICAV,S.A. (299 KB)

27/12/2013 09:39 GBI 9000,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Reducción del capital en circulación en GBI 9000,SICAV,S.A. (323 KB)

11/07/2011 14:14 GBI 9000,SICAV,S.A. Aviso Aviso: Cambio gestora y otros en GBI 9000,SICAV,S.A. S1124 (26 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).