GENERA FINANZAS,SICAV,S.A.

28/06/2012

Fecha Valor Liq.

1,234564

Valor Liq.

29/06/2012

Fecha Precio Cierre

1,2300

Precio de Cierre

Excluido 02/07/2012

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/09/2007

Últ.

1,2000

Ref.

1,2100

Dif.(%)

-0,83

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/12/2011

Últ.

1,224300

Ref.

1,221900

Dif.(%)

0,20

Volumen (Acc.)

1.100.800

Efectivo (miles €)

1.347,66

Valor

Nombre valor

GENERA FINANZAS

Ticker

S1129

ISIN

ES0141252033

NIF

A-82980749

Capital en circulación

24.040.499,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

103

Empresa Gestora

BBVA PATRIMONIOS GESTORA

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 29/06

Capital admitido (Miles de Euros)

12.81512.81517.72324.04024.040

Nº de acciones (x 1.000)

12.81512.81517.72324.04024.040

Precio cierre período (euros)

1,18001,22001,22001,23001,2300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

15.12115.63421.62229.57029.570

Volumen (miles de acciones)

004.9096.3180

Efectivo (miles de euros)

006.0037.7540

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).