BME MTF Equity | Ficha de GERCAFOND, SICAV, S.A.

GERCAFOND, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

17,071861

Valor Liq.

02/03/2017

Fecha Precio Cierre

17,0700

Precio de Cierre

Excluido 03/03/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/09/2013

Hora

Cierre

Últ.

14,6900

Ref.

14,6700

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

140

Efectivo (miles €)

2,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/06/2016

Hora

Últ.

16,9718

Ref.

16,7804

Dif.(%)

1,14

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

GERCAFOND

Ticker

S1139

ISIN

ES0142177031

NIF

A-62379714

Capital en circulación

2.710.390,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

11.359.200,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

EDM GESTION

Miembro Contrapartida

Domicilio

AV/ DIAGONAL 399, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 2/03
Capital admitido (Miles de Euros)	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
Nº de acciones (x 1.000)	271	271	271	271	271
Precio cierre período (euros)	15,4600	16,3800	17,6900	17,0700	17,0700
Últ. precio (Fixing) período (euros)	14,6663	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	14,6663	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	14,6663	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.190	4.440	4.795	4.627	4.627
Volumen (miles de acciones)	2	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	27	0	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

02/03/2017 12:48 GERCAFOND, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión de GERCAFOND SICAV S.A. S1139 al ser absorbida por EDM CARTERA FI (22 KB)

14/12/2016 17:08 GERCAFOND, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Acuerdo de fusión por absorción del Fondo EDM CARTERA FI, como Fondo absorbente y GERCAFOND, SICAV, S.A., INVERSIÓN MOBILIARIA SIETE SICAV, S.A., INVESNET 99 SICAV, S.A. y HOLGAZAN SICAV, S.A., como sociedades absorbidas. (617 KB)

08/04/2011 12:33 GERCAFOND, SICAV, S.A. Aviso HECHO RELEVANTE Reducción capital inicial estatutario de GERCAFOND, SICAV, S.A. S1139

14/09/2010 12:18 GERCAFOND, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Acuerdos de Junta GERCAFOND, SICAV, S.A. S1139 (62 KB)

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