BME MTF Equity | Ficha de GESRENTA, SICAV,S.A.

GESRENTA, SICAV,S.A.

03/07/2009

Fecha Valor Liq.

0,540362

Valor Liq.

07/07/2009

Fecha Precio Cierre

0,5400

Precio de Cierre

Excluido 08/07/2009

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/05/2009

Hora

Cierre

Últ.

0,5400

Ref.

0,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/05/2008

Hora

Últ.

0,7400

Ref.

0,7200

Dif.(%)

2,78

Volumen (Acc.)

13.213

Efectivo (miles €)

9,78

Valor

Nombre valor

GESRENTA

Ticker

S0709

ISIN

ES0124508039

NIF

A-82338096

Capital en circulación

2.166.848,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

19.240.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.999,00 Euros

Nominal

0,8 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL ALMAGRO 21, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2005	2006	2007	2008	2009 hasta el 7/07
Capital admitido (Miles de Euros)	3.276	2.425	2.518	2.167	2.167
Nº de acciones (x 1.000)	4.096	3.031	3.147	2.709	2.709
Precio cierre período (euros)	0,7000	0,8000	0,8400	0,5100	0,5400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	0,7000	0,8000	0,8400	0,5700	0,5400
Precio máx. (Fixing) período (euros)	0,7200	0,8100	0,8800	0,8200	0,5400
Precio mín. (Fixing) período (euros)	0,6600	0,6800	0,8300	0,5700	0,4600
Capitalización (Miles de Euros)	2.867	2.417	2.644	1.381	1.463
Volumen (miles de acciones)	2.154	1.099	2.035	537	77
Efectivo (miles de euros)	1.469	801	1.749	388	42

Hechos Relevantes y Avisos

2009

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