GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SICAV, S.A

16/05/2018

Fecha Valor Liq.

26,652576

Valor Liq.

21/05/2018

Fecha Precio Cierre

26,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/08/2016

Últ.

25,7000

Ref.

25,7300

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

4.016

Efectivo (miles €)

103,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/05/2018

Últ.

26,626500

Ref.

26,648000

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

1.560

Efectivo (miles €)

41,54

Valor

Nombre valor

GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE

Ticker

S2286

ISIN

ES0167236035

NIF

A-78830288

Capital en circulación

8.677.494,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.120,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.012,00 Euros

Nominal

18 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/05

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9187.3897.6869.2128.677

Nº de acciones (x 1.000)

218411427512482

Precio cierre período (euros)

23,710025,510025,980026,810026,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  25,7000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  25,7000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  25,7000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.16110.47211.09413.72112.823

Volumen (miles de acciones)

17762819620639

Efectivo (miles de euros)

4.06616.1165.0085.4251.036

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).