GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SICAV, S.A

11/09/2019

Fecha Valor Liq.

26,824338

Valor Liq.

16/09/2019

Fecha Precio Cierre

26,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/08/2016

Hora

Cierre

Últ.

25,7000

Ref.

25,7300

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

4.016

Efectivo (miles €)

103,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/07/2019

Hora

-

Últ.

26,8075

Ref.

26,7373

Dif.(%)

0,26

Volumen (Acc.)

8.181

Efectivo (miles €)

219,31

Valor

Nombre valor

GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE

Ticker

S2286

ISIN

ES0167236035

NIF

A-78830288

Capital en circulación

7.737.012,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.120,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.012,00 Euros

Nominal

18 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 16/09

Capital admitido (Miles de Euros)

7.3897.6869.2128.0257.737

Nº de acciones (x 1.000)

411427512446430

Precio cierre período (euros)

25,510025,980026,810025,000026,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  25,7000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  25,7000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  25,7000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.47211.09413.72111.14611.520

Volumen (miles de acciones)

6281962068525

Efectivo (miles de euros)

16.1165.0085.4252.236677

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