GLOBAL TAMASA XXI, SICAV, S.A.

13/06/2018

Fecha Valor Liq.

12,564166

Valor Liq.

15/06/2018

Fecha Precio Cierre

12,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Últ.

11,2800

Ref.

11,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/06/2018

Últ.

12,559100

Ref.

12,483000

Dif.(%)

0,61

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

GLOBAL TAMASA XXI

Ticker

S3462

ISIN

ES0142337031

NIF

A-85399103

Capital en circulación

3.472.610,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 15/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4024.4894.4893.4703.473

Nº de acciones (x 1.000)

240449449347347

Precio cierre período (euros)

12,320011,920012,010012,540012,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9605.3515.3914.3524.375

Volumen (miles de acciones)

0231010216

Efectivo (miles de euros)

02.84101.242201

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