GONMONI, SICAV, S.A.

15/08/2018

Fecha Valor Liq.

11,373070

Valor Liq.

17/08/2018

Fecha Precio Cierre

11,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/06/2018

Últ.

11,4000

Ref.

11,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/06/2018

Últ.

11,497800

Ref.

11,511400

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

8.650

Efectivo (miles €)

99,46

Valor

Nombre valor

GONMONI

Ticker

S3738

ISIN

ES0108024003

NIF

A-86781903

Capital en circulación

22.080.280,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/08

Capital admitido (Miles de Euros)

19.63120.76621.22721.80922.080

Nº de acciones (x 1.000)

1.9632.0772.1232.1812.208

Precio cierre período (euros)

10,550010,780011,110011,610011,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,620011,500011,000011,690011,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,620011,500011,000011,690011,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,090010,400010,410011,330011,5000

Capitalización (Miles de Euros)

20.71122.38623.58325.32025.392

Volumen (miles de acciones)

1.177133466525

Efectivo (miles de euros)

12.2331.463491746283

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