BME MTF Equity | Ficha de GRALEU INVERSIONES, SICAV, S.A.

GRALEU INVERSIONES, SICAV, S.A.

12/01/2017

Fecha Valor Liq.

14,949060

Valor Liq.

15/02/2017

Fecha Precio Cierre

14,9500

Precio de Cierre

Excluido 16/02/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/11/2016

Hora

Cierre

Últ.

14,9900

Ref.

14,9900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

105

Efectivo (miles €)

1,57

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/06/2016

Hora

Últ.

15,0455

Ref.

13,2978

Dif.(%)

13,14

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

GRALEU INVERSIONES

Ticker

S1184

ISIN

ES0142901034

NIF

A-82415639

Capital en circulación

7.229.170,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 VALENCIA

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 15/02
Capital admitido (Miles de Euros)	7.232	7.232	7.230	7.229	7.229
Nº de acciones (x 1.000)	723	723	723	723	723
Precio cierre período (euros)	12,9000	13,3900	14,4900	14,9700	14,9500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	12,3100	13,3500	14,1000	14,9900	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	12,3100	13,3500	14,1000	15,0600	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,5600	12,7200	13,6800	14,1900	-
Capitalización (Miles de Euros)	9.330	9.684	10.477	10.822	10.808
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	3	2	0

Hechos Relevantes y Avisos

15/02/2017 13:20 GRALEU INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión por absorción por BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI (22 KB)

02/02/2012 10:20 GRALEU INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Comunicación valor liquidativo en D+1 en GRALEU DE INVERSIONES, SICAV, S.A S1184 (110 KB)

24/03/2011 13:10 GRALEU DE INVERSIONES, SICAV, S.A Hecho Relevante HECHO RELEVANTE Cambio de fecha de liquidativo a D+2 de GRALEU DE INVERSIONES, SICAV, S.A S1184

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