GUANABACOBA, SICAV, S.A.

06/04/2020

Fecha Valor Liq.

11,296850

Valor Liq.

08/04/2020

Fecha Precio Cierre

11,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/04/2020

Hora

Cierre

Últ.

11,3000

Ref.

11,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/03/2020

Hora

-

Últ.

11,5693

Ref.

11,8084

Dif.(%)

-2,02

Volumen (Acc.)

900

Efectivo (miles €)

10,41

Valor

Nombre valor

GUANABACOBA

Ticker

S1222

ISIN

ES0143521039

NIF

A-82487315

Capital en circulación

21.076.220,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

35.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 8/04

Capital admitido (Miles de Euros)

24.17823.20121.08021.10321.076

Nº de acciones (x 1.000)

2.4182.3202.1082.1102.108

Precio cierre período (euros)

11,340011,750011,300011,800011,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,270011,750011,700011,700011,2000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,370011,750011,700011,700011,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,150011,340011,600011,500011,2000

Capitalización (Miles de Euros)

27.41827.26123.82024.90123.605

Volumen (miles de acciones)

9398212363

Efectivo (miles de euros)

1.0421.1262.49042231

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