GUANABACOBA, SICAV, S.A.

14/09/2018

Fecha Valor Liq.

11,667760

Valor Liq.

18/09/2018

Fecha Precio Cierre

11,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/06/2018

Últ.

11,6000

Ref.

11,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/09/2018

Últ.

11,630600

Ref.

11,700400

Dif.(%)

-0,60

Volumen (Acc.)

850

Efectivo (miles €)

9,89

Valor

Nombre valor

GUANABACOBA

Ticker

S1222

ISIN

ES0143521039

NIF

A-82487315

Capital en circulación

21.114.250,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

35.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/09

Capital admitido (Miles de Euros)

25.53925.11924.17823.20121.114

Nº de acciones (x 1.000)

2.5542.5122.4182.3202.111

Precio cierre período (euros)

11,280011,340011,340011,750011,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,280011,230011,270011,750011,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,280011,480011,370011,750011,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,160011,230011,150011,340011,6000

Capitalización (Miles de Euros)

28.80828.48527.41827.26124.704

Volumen (miles de acciones)

68449398209

Efectivo (miles de euros)

7534981.0421.1262.450

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