GUANABACOBA, SICAV, S.A.

20/06/2018

Fecha Valor Liq.

11,704670

Valor Liq.

22/06/2018

Fecha Precio Cierre

11,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/05/2018

Últ.

11,7000

Ref.

11,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

99

Efectivo (miles €)

1,16

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/06/2018

Últ.

11,704700

Ref.

11,758700

Dif.(%)

-0,46

Volumen (Acc.)

855

Efectivo (miles €)

10,01

Valor

Nombre valor

GUANABACOBA

Ticker

S1222

ISIN

ES0143521039

NIF

A-82487315

Capital en circulación

21.148.450,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

35.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

25.53925.11924.17823.20121.148

Nº de acciones (x 1.000)

2.5542.5122.4182.3202.115

Precio cierre período (euros)

11,280011,340011,340011,750011,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,280011,230011,270011,750011,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,280011,480011,370011,750011,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,160011,230011,150011,340011,7000

Capitalización (Miles de Euros)

28.80828.48527.41827.26124.744

Volumen (miles de acciones)

68449398206

Efectivo (miles de euros)

7534981.0421.1262.420

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