GUANABACOBA, SICAV, S.A.

21/08/2019

Fecha Valor Liq.

11,674440

Valor Liq.

23/08/2019

Fecha Precio Cierre

11,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/07/2019

Hora

Cierre

Últ.

11,6000

Ref.

11,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/06/2019

Hora

-

Últ.

11,5436

Ref.

11,5520

Dif.(%)

-0,07

Volumen (Acc.)

870

Efectivo (miles €)

10,04

Valor

Nombre valor

GUANABACOBA

Ticker

S1222

ISIN

ES0143521039

NIF

A-82487315

Capital en circulación

21.128.520,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

35.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

25.11924.17823.20121.08021.129

Nº de acciones (x 1.000)

2.5122.4182.3202.1082.113

Precio cierre período (euros)

11,340011,340011,750011,300011,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,230011,270011,750011,700011,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,480011,370011,750011,700011,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,230011,150011,340011,600011,5000

Capitalización (Miles de Euros)

28.48527.41827.26123.82024.720

Volumen (miles de acciones)

44939821234

Efectivo (miles de euros)

4981.0421.1262.490392

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