GUESINVER, SICAV, S.A.

14/08/2019

Fecha Valor Liq.

54,480073

Valor Liq.

16/08/2019

Fecha Precio Cierre

54,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

38,3700

Ref.

38,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

56

Efectivo (miles €)

2,16

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/07/2019

Hora

-

Últ.

55,0843

Ref.

55,1797

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

140

Efectivo (miles €)

7,71

Valor

Nombre valor

GUESINVER

Ticker

S1227

ISIN

ES0143539031

NIF

A-48284301

Capital en circulación

4.700.799,63 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.100,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.010,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

6.6515.8365.7145.2814.701

Nº de acciones (x 1.000)

1.107971951879782

Precio cierre período (euros)

51,850051,780055,700051,500054,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

57.38150.28352.96045.25042.628

Volumen (miles de acciones)

387136207296

Efectivo (miles de euros)

20.3706.9621.0873.9695.243

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