GUESINVER, SICAV, S.A.

12/07/2018

Fecha Valor Liq.

55,381009

Valor Liq.

16/07/2018

Fecha Precio Cierre

55,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Últ.

38,3700

Ref.

38,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

56

Efectivo (miles €)

2,16

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/07/2018

Últ.

54,953900

Ref.

54,869000

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

1.005

Efectivo (miles €)

55,23

Valor

Nombre valor

GUESINVER

Ticker

S1227

ISIN

ES0143539031

NIF

A-48284301

Capital en circulación

5.378.246,83 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.100,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.010,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/07

Capital admitido (Miles de Euros)

8.8566.6515.8365.7145.378

Nº de acciones (x 1.000)

1.4741.107971951895

Precio cierre período (euros)

51,800051,850051,780055,700055,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

76.32757.38150.28352.96049.219

Volumen (miles de acciones)

173871362056

Efectivo (miles de euros)

87320.3706.9621.0873.107

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